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欧意交易所

欧意交易所

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人人都想成为一个掌握一剑封喉绝技的高手,我自己也不例外。我也曾为此努力过,下力气研究过波浪理论,江恩理论等市场预测理论,研究过几乎所有流行的技术指标,收集所有可以收集到的经济数据,使用所有可用的宏观经济模型进行基本分析,但都没有太大的效果,这些都证明了我的确不够聪明,资质实在是太过平庸。

最后我不得不放弃,转而使用最简单,最容易理解的方法来指导自己的操作。再次申明,我不是高手,也不敢看不起那些神秘的市场预测理论,只是自己实在看不懂,不会应用罢了。

但我又想在投机市场上生存下去,赚取对我而言堪称诱人的利润,只好采用一些同样愚笨的方法了,请真正的高手口下留情。

下面,我将就交易的实质,为什么需要采用一种交易系统,为什么应该止损,如何止损,交易系统的选择,交易心理等问题说说自己的看法。

01交易是什么?

我个人觉得交易就是赌博,从某种意义上来说,甚至还不如赌博(因为赌博赢钱的概率可能比交易成功的概率还高)。赌博本身并没有什么错,同样,交易本身并没有什么对错之分,那些因为赌博或交易倾家荡产的人,要怪就怪自己。为什么?因为他们太小看赌博和交易了。

不要对赌博有什么先入为主的恶感,其实里面学问不少呢,我自己的不少领悟都来自一位被本地赌场禁止入内的朋友。这位仁兄简直把赌博当成了提款机。

不过,我不是他的家人,他没有也不会告诉我他具体是如何操作的,但我知道他绝对不是依靠作弊,而平时和他的闲谈对我形成现在的一些观点帮助很大。

在一般人看来,赌博多简单,不就是有选择的押注吗,不需要动什么脑子。交易也简单,一买一卖就可以了。可实际上呢?无论是赌博还是交易,都是这个世界上最需要动脑子的事情。不过,如果你动脑子动错了地方。

说白了,交易也是一种赌博,尽管它披上了很多绚丽多彩的外衣。无论你把自己在交易中的行为看成是投资也好,看成是投机也罢,其实都改变不了你是在赌博的这一事实。

那为什么我们不干脆去赌博算了呢,还劳心费力的搞什么交易呢?其中一个原因就在我的那位朋友身上。无论我在交易中赚取多少利润,都不会被任何一个交易场所禁止入内,另外一个原因,就是我们无法在赌博中做到“截断亏损,让利润奔跑”。

在赌博中,你每次损失都是一个确定的数额,每次盈利,不论赔率多高,也是一个确定的数额,而在交易中,你可以自行控制亏损,可以赚取按赔率计算这个世界上没有一家赌场愿意接受的盈利。不谈别的,仅此两点就决定了交易比赌场更受专业赌徒们的欢迎。

对我来说,接受交易实际上就是赌博这一观点有几个好处:

1.不在其他事情上花费太多的时间,如技术分析和基本分析之类。这些工具只能对我提供一定程度的帮助,无论我如何精通它们,都无法从根本上改善我的交易业绩,因此,对这些工具,大致了解即可,无需过分钻研。

2.我会更坦然接受失败的交易,更乐意接受失败带来的亏损。没有哪一个专业赌徒想做到只赢不输的,他知道要想最终赢钱,亏损是必不可少的。只有亏损才能带来盈利,这是赌场的游戏规则,也同样是市场的游戏规则。违反这个游戏规则的人,最终的结果就是被踢出这个游戏。

3.决定赌博最终结果的是概率,那么,决定交易最终结果的肯定也同样是概率了。想通了这点,接下来的事情就好办多了。

02为什么要选择一个交易系统来进行交易?

既然知道交易的最终结果取决于概率,我们首先要做的自然是设法知道这个概率。如果你连自己在市场上获取利润的概率是多少都不知道,那奉劝你还是早日离开为妙。要知道这个概率,你就必须采用同样的衡量标准才有意义。(一致性交易原则)想知道抛硬币出现正反面的概率,你就得不断的抛同一枚硬币,这样得出的结论才有意义。

我们接下来要做的,就是采用这个交易系统,以便知道它和概率相关的一些数据。

你采用历史数据也可以,但采用历史数据来测算交易系统的概率数据时,最好不要涉及哪些技术指标,因为正在形成中的技术指标和已经成为历史数据的技术指标之间,差别实在是太大了。

成为历史数据的指标,是多少就是多少,而正在形成的技术指标是随着市价的变动而不断变动的。

这也是为什么一些依赖技术指标进出市场的法则,在进行历史数据测试时堪称完美,但一经使用,效果就大打折扣的主要原因。我认为要采用历史数据进行测算的交易系统,交易信号最好只采用收盘价,K线形态,最多加上均线系统。

至于交易系统采用什么时间框架,就随个人喜好了,不必强求。测算交易系统要尽量采用所有的交易信号,在此过程中一定不要自欺欺人,因为你以后的投机决策将主要依靠它。

测算的交易次数最少要达到100次,次数太少说明不了问题,交易单位为1口。你需要获得的数据包括:交易成功率,每次成功交易的平均盈利,每次失败交易的平均亏损,以及从总体上看每次交易的平均盈利或亏损,也就是每次交易期望值。

每次交易的期望值是正数,则继续下去,结果是负数,则说明你的交易系统设置有问题,需要调整。调整的第一要务:尽量减少每次失败交易的亏损,增加每次成功交易的盈利。

不要去理会交易成功率的高低。如果无论怎样调整,该交易系统每次交易的期望值都无法变成正数,你就只能放弃它了。从现成的那些成熟交易系统选择也不错,不过,你仍然需要自行测试。

对现成交易系统进行测算的主要目的,不是看它还有没有效,而是让你自己相信它的确有效,并对自己的长期可能盈利前景做到心中有数。

比方说,如果一个交易系统每次交易的期望值是5美元,就是说长期来看,每次交易1口就可以带来5美元的利润。请注意,这只是一个平均值。

怎样才能使你的实际交易结果充分接近这个平均值呢?概率论告诉我们,你的交易次数越多,实际交易结果就越接近平均值。这就是说在市场上获得越久越好的道理。正所谓“久赌必赢”。

概率论还告诉我们,概率并不是均匀分布的。以抛硬币为例,尽管出现任何一面的概率是50%,但并不是说没出现一次正面,就相应的出现一次反面,或者每10次里面,出现正面和反面的次数一定是5:5。

概率告诉我们的只是一个平均数,一个重复很多次以后的平均数。在抛硬币的过程中,连续出现10次,甚至20次正面或反面都是可能的,而且可能性还很大。

因此,作为一个投机者,如果想在市场上长期生存下去,让期望值朝着对自己有利的方向移动,就必须学会止损,控制亏损。控制亏损的真正含义,就是为了应付不利情况连续出现的局面。

打个比方,如果你的交易系统平均一个月发出40次交易信号,而你规定的最大亏损为20个点,那么,从理论上来说,你一个月可能出现的最大亏损是800美元,就是40次交易信号全部失败,而且每次失败交易的亏损都是最大值20个点。那么,你使用850美元来交易1口,基本上可以说是绝对安全的。

不过,要想找到一种100%失败的交易系统,也不是那么容易的。根据我的经验,连续20次交易失败出现的可能性就已经不是很大了,但连续十几次倒是经常出现。

强调轻仓交易的目的恐怕就在于此,为你今后反扑留下后备力量。我自己使用迷你账户进行交易的时候,是固定500美元交易1迷你口,盈利每增加500美元,再增加交易1迷你口(不涉及增加仓位的操作)。

也许资金利用率不算高,但我知道,只有这样做,我才有可能长期生存下去。

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