比特币接连创新高,加密货币ETF也搭上便车了!这次你准备好了吗?

比特币，作为全球最著名的加密货币之一，在2024年迎来了历史性的突破。比特币突破100,000美元大关后，已连续七周稳步上扬，近期更是一举创下108,400美元的历史新纪录，其市场表现引发了广泛讨论，投资者们开始重新审视这一数字资产的未来潜力。

 

与此同时，加密货币市场也在发生着深刻的变化。在传统投资者的推动下，越来越多的投资产品开始加入市场，其中加密货币ETF（交易所交易基金）成为了一个引人注目的投资工具。加密货币ETF不仅让普通投资者可以轻松地通过传统股票市场投资加密货币，还提供了更加合规、安全的投资方式 。

比特币的飞涨：从100,000美元到历史新高

1、比特币价格的突破

2024年，对于比特币来说是一个历史性的一年。经过多年的波动和挑战，比特币的价格在这一年成功突破了100,000美元大关，创下了新的历史新高。这个突破并非偶然，而是多种因素共同作用的结果。

首先，全球经济的不确定性推动了投资者对比特币的需求。在通货膨胀压力加大的环境下，投资者越来越将比特币视为一种价值储存工具，类似于“数字黄金”。此外，比特币的有限供应量（2100万枚）也使其成为对抗货币贬值的理想选择。

与此同时，机构投资者和大型企业的参与进一步推动了比特币的价格上涨。像特斯拉、PayPal等企业继续增持比特币，进一步证明了这一数字资产作为长期投资工具的潜力。

随着比特币的广泛认可，价格突破100,000美元只是一个里程碑，市场普遍预期比特币还将继续上涨，甚至突破更高的价格。

2、特朗普胜选与市场反应

政治环境的变化往往对金融市场产生重要影响，2024年美国总统选举便是其中之一。特朗普的胜选成为市场关注的焦点，他的政策倾向对比特币的影响不容忽视。

特朗普一向支持去监管化的政策，这对于加密货币市场尤为重要。在他的领导下，市场预期美国将放宽对加密货币的监管，这使得市场对比特币充满了信心。投资者纷纷认为，特朗普的政策将为比特币的进一步增长创造有利环境。

这一政策变化促使比特币的价格进一步上涨。特朗普胜选后，市场普遍认为美国将迎来更加宽松的金融环境，这有助于比特币及其他数字货币的快速增长。比特币价格在短时间内突破了100,000美元，并且一度创下历史新高。

3、市场预期与专家预测

在比特币突破100,000美元后，市场的目光开始转向更远的未来。许多专家预测，比特币可能会继续上涨，甚至可能触及150,000美元的目标。

 

其中，最受关注的预测来自一些知名加密货币投资公司和分析师。例如，著名的加密货币研究公司Messari的分析师表示，基于比特币日益增长的机构需求和全球对去中心化货币的认可，比特币的价格有望达到150,000美元。

此外，一些市场参与者认为，随着比特币被更多国家和机构采纳，市场需求将持续增加，这也可能推高比特币的价格。总体来说，专家普遍看好比特币在未来几年的走势，认为它将继续突破各个价格关卡，创造更多的历史新高。

加密货币ETF崛起：哪些值得关注？

随着比特币和其他数字货币受益于全球人工智能的发展，加密货币获得监管机构的认可，希望涉足该领域的投资者可能需要一种比在复杂的加密货币交易所和数字钱包世界中穿梭更容易获得的解决方案。

加密货币 ETF 跟踪一种或多种数字货币的表现，并在传统证券交易所交易，这可以帮助解决与在不受监管的加密货币交易所交易相关的一些监管风险，尽管仍然涉及市场风险。加密货币 ETF 的主要优势包括：

1、合规与安全

加密货币ETF的最大优势之一在于其合规性和安全性。传统的加密货币投资通常涉及到将资金存入加密货币交易所，然而，这样的投资方式存在一些安全隐患，比如交易所的黑客攻击和资金失窃。而通过加密货币ETF，投资者无需直接持有加密货币，减少了由于数字钱包丢失或黑客攻击导致的风险。

此外，加密货币ETF通常会遵循传统金融市场的监管规定，确保投资者的利益得到保护。它们通常由正规的金融机构管理，并且在交易所上市，投资者的交易也会受到证券交易所的监督，从而增加了透明度和安全性。

2、多样化投资

与单一的比特币或以太坊等加密货币投资不同，加密货币ETF通常包括多个加密货币，这使得投资者能够享受更广泛的投资机会。例如，某些ETF可能包含比特币、以太坊、瑞波币等多种加密货币，从而降低单一资产的风险。

这种多样化的投资组合使得投资者可以更好地分散风险，避免集中投资某一种加密货币的市场波动。此外，这种ETF还能够为投资者提供加密货币市场的整体表现，而不仅仅局限于单一币种的涨跌。

哪些加密货币ETF值得关注？

近期，市场上的三只加密货币ETF表现突出，凭借强劲的市场势头和高回报率成为投资者的热门选择。以下是三只推荐的加密货币ETF，它们不仅表现出色，还在市场中表现优异，适合不同类型的投资者。

1、Bitwise 10 Crypto Index Fund ETF (BITW)

Bitwise 10 Crypto Index Fund ETF的策略是通过被动管理的方式，追踪一个涵盖10种主要加密货币的指数，这为投资者提供了一个稳健的分散投资机会。其主要投资于比特币（70%）和以太坊（17.1%），这两大主流加密货币占据了其近90%的资产。其余资金则分散投资于Solana、XRP、Cardano、Avalanche、Chainlink、Polkadot、比特币现金和NEAR Protocol等数字资产。

 

表现：

• 在过去12个月中，BITW的涨幅超过了187.18%，大幅超越了比特币的146.11%收益率。

• 过去一年总回报率达到183.16%，远超行业平均水平。

• 提供良好的流动性，日均交易量为529万美元，超过行业中位数的276.16%。

 

风险与费用： 尽管BITW的表现出色，但投资加密货币ETF本身伴随高度波动的风险，尤其是比特币和以太坊的市场波动。此外，管理费用和托管费用仍是投资者需要考虑的成本。

2、CoinShares Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF)

CoinShares Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF（BTF）专注于投资比特币和以太坊，它不仅投资这两种主要加密货币，还通过期货合约进行管理和调仓，旨在为投资者提供长期资本增值。BTF的一个关键特点是，它不仅投资现货市场，还可以通过期货合约灵活管理风险，并寻求额外收益。

表现：

• BTF年初至今已上涨87.59%，过去12个月上涨68.12%。

• 该基金在过去一个月的回报率为13.45%，与行业平均水平0.62%相比，表现十分抢眼。

• 过去一年总回报为94.58%。

• BTF的分红收益率为9.21%，并且显示出强劲的1,105.39%的增长率，远超行业平均水平的8.68%。

 

风险与费用： 作为加密货币ETF，BTF仍然面临加密资产波动性带来的风险，但期货合约的使用为其提供了额外的风险管理工具。此外，BTF的管理费用相对较低，适合寻求长期增值和稳定回报的投资者。

3、CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI)

CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF（WGMI）不同于前两只ETF，它专注于投资比特币矿业行业。比特币矿业是一个相对间接的加密货币投资方式，适合那些希望通过支持加密产业发展，而非直接投资比特币的投资者。该基金的投资组合包括了九家矿业公司，其中四家大公司占据了超过50%的投资比例，包括IREN Ltd、Core Scientific Inc、Cipher Mining Inc和Cleanspark Inc。

 

表现：

• WGMI在过去12个月上涨了123.62%，表现优秀，且在金融管理和资产管理的方面也有所突破，吸引了大量机构投资者的关注。

• 提供强大的流动性，日均交易量为1236万美元，远超行业中位数的140万美元。

 

风险与费用： 矿业股相较于直接投资比特币有更低的波动性，但矿业公司的财务健康状况仍是影响WGMI表现的关键因素。尽管如此，该基金的多元化投资使其风险有所分散，为投资者提供了相对稳定的投资选择。

投资需注意合理把控风险

尽管加密货币和相关ETF因其高收益潜力吸引了大量投资者，但它们同样伴随着显著的风险。以下是投资比特币及其他加密货币和加密货币ETF时，投资者需要特别关注的三大风险。

1、市场波动性

加密货币市场是全球金融市场中最波动性的市场之一。比特币等数字货币的价格可以在极短的时间内发生大幅波动，甚至在一天内波动数千美元。这种高度不稳定性意味着投资者可能面临较大的资本损失。即使通过加密货币ETF进行间接投资，市场波动性仍然是不可避免的风险。例如，当市场出现大幅回调时，相关ETF的净值也会大幅波动，影响投资者收益。

2、监管风险

全球对加密货币的监管政策尚不成熟，各国政府在这一领域的立场和政策差异较大。一些国家可能会出台严格的监管措施，甚至禁止加密货币的交易，而另一些国家则可能采取更为宽松的政策。这种不确定的监管环境使得加密货币价格波动更加难以预测。对于加密货币ETF而言，监管政策的变化同样会影响其表现。新的政策、税收规定或法律的出台，可能对市场造成震荡，导致短期内价格大幅下跌。

3、技术与安全风险

加密货币依赖于区块链技术，这一技术虽然被认为安全且去中心化，但也并非没有漏洞。黑客攻击、交易所系统故障等问题可能导致加密资产被盗或丧失。此外，加密货币ETF的资产通常由第三方托管，这就引入了托管方的安全问题。若托管方未能有效保障资产安全，投资者可能面临资金损失的风险。

 

总之，尽管比特币等加密货币和ETF为投资者提供了巨大的回报潜力，但由于市场波动、监管不确定性和技术安全隐患，投资者在决策时需要充分评估风险，做好资产配置，避免过度集中投资。