Megabit 交易进阶班第一堂：加密市场的对冲策略 AMA回顾

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Megabit 交易进阶班第一堂：加密市场的对冲策略

主持人：Happy

首期嘉宾：妮可大王

Happy: 大家好，欢迎来到我们的节目，今天我们很荣幸邀请到了妮可大王，她在币圈已经有 5 年的经验。妮可大王，欢迎你！

妮可大王: 谢谢邀请，Happy。很高兴能在这里与大家分享我的经验。我是妮可大王，已经入圈 5 年了。最初因为年幼错过了以太坊的 ICO，但后来通过接触挖矿项目开始深入这个行业。2019 年开始，参加了无数的 ICO，并且有许多币种展现了可观的倍数增长。期间，我还在一些交易所和主打社区参与了早期建设与运营。2021 年，我创建了自己的工作室，主要业务分为主动和被动两类。

• 主动业务包括帮项目方启动平台，实际帮助过很多头部项目搭建早期社区，特别是在中国社区的布道工作，吸引早期用户和锁定 TVL。这些项目后来成长为估值数亿甚至数十亿的项目。

• 被动业务包括现货和量化交易，今年还成立了撸毛工作室。

Happy: 非常棒的经历！那么在当前市场情绪较为低迷的环境下，你认为交易者可以关注哪些信号来判断市场状况？

妮可大王: 在市场情绪低迷时，交易者可以关注以下几个信号：

• Fear & Greed Index（恐惧与贪婪指数）：这个指数是衡量市场情绪的重要指标，范围从 0 到 100 。当指数处于低位，通常表示市场情绪偏悲观，投资者可能会过度抛售。

• 交易量和市场波动性：低迷的市场情绪通常伴随着交易量的显著下降和波动性减少。低交易量表明市场活动性降低，低波动性可能预示着市场在等待新的催化剂。

• 小币种的表现：小币种比大币种（如比特币）对市场情绪的变化更敏感。在低迷时，小币种的价格可能更容易受到打压，表现出极端的悲观情绪。

• 爆仓和资金流动：低迷市场可能会看到大量的爆仓现象，尤其在杠杆交易中。同时，资金从市场流出的迹象，如交易所存款减少，也是一个重要信号。

• 市场参与者的情绪表达：通过社交媒体和论坛，可以了解投资者的情绪是否对市场未来趋势感到悲观或失望。

• 市场指标的变化：如市场情绪指数、市场恐慌指数等。这些指标综合了市场数据和投资者的情绪状况，可以从宏观上判断市场是否处于极端情绪状态。

这些信号结合起来可以帮助交易者判断当前市场情绪的低迷程度，并据此调整交易策略或投资决策。关键是要结合多个数据源，避免单一信号的误导。

Happy: 那在现货和合约市场中，你如何利用双向获利策略？

妮可大王: 主要有几种策略：

• 期现套利：利用不同平台间的价格差异进行买卖。比如在低价平台买入现货，在高价平台卖出同样的资产。如果现货和合约（如期货）存在价差，可以通过同时买入低价的一方并卖出高价的一方来获利。

• 资金费率套利：利用合约市场的资金费率。当资金费率为正时，多头支付空头，反之亦然。可以在高资金费率时持有现货，同时在合约市场做空，利用资金费率获利。

这些策略需要市场的深入理解、风险管理和对市场情绪及技术分析的掌握。

Happy: 哪些交易指标能更有效地反映出资产的潜力？

妮可大王:

• 交易量：高交易量通常伴随强劲的价格趋势，表明市场兴趣浓厚。交易量增加可能预示着价格变动的开始。

• 持仓量：在期货市场，持仓量的增加表示有新资金进入，可能是趋势加强的预兆。

• 价格动量指标（如 RSI、MFI）：用来识别市场的超买或超卖状态，指示可能的反转或趋势持续。

• RSI：当 RSI 与价格出现背离时，可能意味着趋势即将结束或反转。

Happy: 你在交易中最常使用的辅助工具是什么？

妮可大王:

• 移动平均线（SMA 和 EMA）: 识别趋势和支撑阻力位。

• MACD：识别趋势变化和动量，MACD 线和信号线的交叉提供交易信号。

• 斐波那契回撤：预测支撑和阻力水平，特别是在趋势回调时。

• 交易量图表（Volume Profiles）：显示特定价格水平的交易量分布。

• 市场情绪指标（如恐惧与贪婪指数）: 判断整体市场情绪。

• 技术分析平台（如 TradingView）提供各种技术指标和工具。

• 数据信息平台：如 glassnode、kaito.ai、gmgn，用于追踪市场数据和资金流动。

使用这些工具时，重要的是结合多指标分析，避免单一指标的误导，同时也要关注市场基本面。

Happy: 最后，你认为未来一年内，哪些赛道可能会崛起？

妮可大王:

• AI 赛道：AI 与区块链的结合，特别是 AI 驱动的 dApps 和 AI 模型市场可能会成为热点。

• 比特币生态系统：比特币相关项目如 DeFi、NFT、比特币层 2 解决方案和铭文附文。

• 去中心化科学（DeSci）：利用区块链推动开放科学。

• 抗量子计算加密货币：随着量子计算的威胁，抗量子计算的加密货币项目可能会获得更多关注。

这些预测基于当前趋势，但实际情况可能受多种因素影响。

Happy: 谢谢妮可大王分享了这么多宝贵的见解，期待你的未来发展！

妮可大王: 谢谢 Happy，感谢大家的聆听，我很高兴能在这里分享我的币圈心得。让我们携手前行，共同探索加密货币世界的无限可能。

衷心感谢妮可老师的精彩分享，满满的干货让大家受益匪浅。让我们共同期待下一次的精彩课堂！加入社区，不放过每一次交易热点：https://t.me/Megabit_cn

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本文章不构成任何投资建议，所有数据和分析仅供参考。投资决策应基于个人独立分析和风险评估。