近期，摩根大通执行长戴蒙（Jamie Dimon）大规模抛售自家股票，而股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的伯克希尔夏（Berkshire Hathaway）则囤积创纪录的3,340亿美元现金。 这些迹象不禁让投资者疑问：他们是否提前嗅到了市场风暴的来临？
市场剧震前的异常迹象
财经媒体Kobeissi Letter指出，自美国总统特朗普上任以来，多数资本及风险市场便掀起了波澜。
随着近日资产管理巨头摩根大通执行长戴蒙大规模抛售自家股票，波克夏囤积史无前例的3,340亿美现金，纳斯达克100指数在短短两周后暴跌11%，市场恐慌情绪明显升温。戴蒙大举抛售，市场寒意蔓延
2月20日，戴蒙透过家族信托及有限责任公司等实体，抛售约866,361股摩根大通（$JPM）股票，平均价格约每股269.83美元，总额达2.34亿美元。 这是他自19年前接掌摩根大通以来首次大规模地出售股票。
不只如此，根据美国证交会（SEC）的文件，他计划在8月1日前出售总计100万股。
值得一提的是，自Dimon开始抛售以来，$JPM股价已在短短数日内下跌超过13%，这或许是市场即将迎来更大波动的警讯。
「戴蒙指标」将再度应验？
过去，戴蒙的交易行为被视为市场走势的重要指标。 2020年5月，当市场因疫情陷入低谷时，他在CNBC受访时表示$JPM「极具价值」，结果三周内股价飙升41%，这个时机点后来被称为「戴蒙底部（Dimon Bottom）」。
如今，他的抛售行动是否暗示市场即将面临更大压力，也成为了投资者们的热议话题。
巴菲特囤积现金，谨慎应对后市
另外，波克夏于2月22日公布的财报显示，公司现金储备达3,340亿美元，其中包含2,865亿美元的美国国库券（T-bills）。 仅在去年一年内，公司的现金便增加了1,452亿美元，甚至超过美联储（Fed）所持有的1,953亿美元国库券。
值得注意的是，波克夏甚至已连续两季未回购自家股票，巴菲特认为当前市场估值偏高，并认为市场上几乎没有具吸引力的投资机会，只有在极少数情况下，他们才会找到值得投入的标的。
市场急转直下，投资人陷入恐慌
戴蒙抛售与巴菲特囤积现金的举动公布后，市场迅速做出反应。 不到两周内，纳斯达克100指数暴跌11%，加密货币市场一周内更蒸发7,000亿美元，显示资本市场似乎正在进入避险模式。
此前，亚特兰大联邦储备银行的GDPNow模型大幅下调了美国2025年一季度的GDP预测，从3.9%增长降至-2.4%收缩，经济衰退风险飙升。
与此同时，恐惧与贪婪指数（Fear&Greed Index）更跌至2022年熊市以来最低点，显示投资者信心的崩溃。
内部交易数据透露警讯
不仅是戴蒙与巴菲特，企业高层的内部交易趋势也反映了市场的不安情绪。 2月初，内部买卖比率降至0.22，为1988年以来最低，显示公司高层更倾向减持股票，而非增持。
由此可见风险资产的过度乐观已达到「无法持续的水平」，这些交易数据可能是市场即将修正的前兆。
是巧合还是精准预测？
从戴蒙的抛售到巴菲特的现金储备、以及市场的剧烈震荡，是否纯属巧合，仍无确切答案。 然而，这些关键人物的动向，无疑为市场投下了一颗凝聚着悲观隐忧的震撼弹。
对于投资者而言，这是否代表着应该转向防御型策略，还是逢低买入的良机？ 还得交由投资者们自行作答。
本文由bitop市场观察团队分析师编撰，内容仅为个人观点分享，不构成相关的任何投资建议。分析有时效性，投资有风险，入市需谨慎 ！
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