最近合约保险产品引起不少朋友的关注,早在今年1月,币安就推出了Binance JEX合约保险产品,最近Bybit推出相互保、BTCC上线合约保险金等等,合约保险逐步进入合约市场的常规配置。
保险的本意是稳妥可靠的保障,从经济角度看,保险是分摊意外事故损失的一种财务安排;合约是公认的高风险投资品类,止损爆仓更是所有合约用户的常规操作,当保险与合约结合是否能够降低合约的风险带来更高的收益呢?为方便大家理解,今天以多空双开作为参考来看看合约保险的性价比。
下文以Zerone平台推出的Contract INS双向合约保险策略,作为合约保险的代表进行对比:
1,操作
多空同时双开:用户在Contract INS上开空时,立马在另一个平台(其他如gate、币安等交易所)进行反向开多
2,合约保险
用户每次在Contract INS购买合约保险,就可以维持一个月的不计次数赔偿(保险的额度必须时90U的倍数,如90U、180U、270U….
下单操作
A平台(Contract INS平台)下单的合约前提已经强制设置好了:100倍杠杆、亏损-100%时自动止损,盈利120%时自动止盈,中间不能人为操作;开仓本金是90U的倍数,不能是89U,也不能是91U
根据社区的建议,A,B平台的下单本金比为90:110,由于A,B平台是同时开仓平台的反向单,因此当A止损100%时,B就止盈100%;A止盈120%平仓时,B就会亏损-120%
稳定盈利
第1种情况:当在A爆仓时,在B就赚钱,由于B平台本金比A大(A与B的比例为90:110),因此这种情况是稳盈的
第2种情况:当在A盈利时,在B就亏钱,由于B平台本金比A大(A与B的比例为90:110),因此这种情况是亏损的,这个时候,A平台就会启动保险补偿,目前补偿额度为A盈利的39%,(也就是说,加入,A开仓了90U,那么盈利就是108U,额外补偿108U×39%)。加上保险补偿后,也是盈利的。
风险
Contract INS产品策略的风险有以下几点:
1,用户手动开单时,两个平台下单的点位不一致,
2,用户手动设置时的失误,导致B平台止盈止损设置线,与A平台不一致开单时的点位不一致。
3,极端行情时的穿仓,止盈止损自动触发不及时,导致一个平台过多亏损。
除了第3点无法完全规避,第1,2点目前已经开发出自动一键下单API接口,就不会出现这种人为操作失误了。
结论:由于合约保险的限期是一个月,百倍杠杆情况下,每天开1-3对双向单是完全没有问题的,除去保险的成本,净盈利率能达到20%-50%左右
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